پرریسک‌ترین صنایع بورس تهران را بشناسید

بازارسرمایه در شرایط فعلی تحت تاثیر عواملی چون ریزش شدید قیمت نفت، گزارش نامطلوب شرکت های بورسی، رکود حاکم بر اقتصاد و افت قیمت فلزات اساسی قرار دارد و افت شاخص ادامه دار. با این حال پرریسک‌ترین صنایع بورس تهران کدامند؟

بازار سرمایه در شرایط فعلی از اوایل مردادماه تاکنون در وضعیت خاصی قرار دارد. از طرفی برخلاف انتظارات پس از حصول توافق هسته‌ای بازار شیب نزولی به خود گرفت. از سوی دیگر نیز در فصل مجامع این بار شاهد رونق در بازار نبودیم. در حال حاضر نیز این بازار تحت تاثیر عواملی چون ریزش شدید قیمت نفت، گزارش نامطلوب شرکت های بورسی، رکود حاکم بر اقتصاد و افت قیمت فلزات اساسی قرار دارد.

در این راستا «اقتصادنیوز» در این گزارش به بررسی گروه‌های مختلف بازار سرمایه در جریان اتفاقات سیاسی و اقتصادی بازار و واکنش سرمایه گذاران به مجامع و گزارش‌های سه ماهه شرکت بنابر تغییرات ضریب بتا می‌پردازد که در نهایت مشخص شود در شرایط فعلی بازارسرمایه صنایه پرریسک‌تر کدامند؟

ضریب بتا؛ بیانگر میزان ریسک صنعت و هم جهتی آن با روند موجود در بازار سرمایه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد نشان از بالا بودن ریسک سیستماتیک سهم است. منفی بودن این ضریب نشان از روند مخالف جهت یک گروه در بازار سرمایه است. این ضریب نشانگر میزان واکنش سرمایه گذاران به روند بازار و وضعیت داخلی گروه هاست.

وضعیت شاخص کل بورس از ابتدای مردادماه

از ابتدای مردادماه تاکنون بازار در بیشتر روزها بر ورند نزولی قرار داشت. به طوریکه تمام روزهای معاملاتی هفته گذشته را بر مدار نزولی به پایان رساند.درحال حاضر در کانال 65هزار و 703 واحدی قرار دارد.

درصد تغییر شاخص

-0.87

-6.27

1.075

-1.56

-1.07

-1.86

4.52

0.84

این گروه‌ها به دلیل منعکس کننده بودن وضعیت بازار انتخاب شده اند. همانگونه که مشاهد می‌کنید گروه قند شکر با افزایش حدود 4.5 درضدی و گروه فلزات اساسی با کاهش حدودی 6.3 درصدی در سه ماهه اول رکود دار بودند. افزایش بسیار زیاد گروه قند و شکر نشان از نا اطمینانی سرمایه‌گذاران به رفع ریسک سیستماتیک ناشی از تحریم هاست.

در ادامه این گزارش به بررسی هریک از این گروه‌ها به طور جداگانه می‌پردازیم.

گروه فلزات اساسی

-6.27

1.38

-1.20

-5.07

گروه قند و شکر و گروه دارویی

قند و شکر

4.52

-0.09826

دارو

0.84

-0.05581

در دو گروه قند و شکر با دارویی وضع کمی متفاوت است. ضریب بتا در این دو گروه منفی است و نشان از خلاف جهت رفتن این گروه در بازار است. گوه قند و شکر و دارو در جو روانی ناشی از تحریم در بازار سرمایه طرفدار زیادی دارند و این موضوع نشان از نا اطمینانی بسیار زیاد در بازار پس از توافق است.

(شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴) ۰۹:۵۰